HSBC 펀드서비스 시스템

DyCAMS란 주문에서 회계처리 및 관리까지의 전 과정을 한 시스템 내에 통합한 종합자산관리지원시스템입니다.

• DyCAMS 특징
• DyCAMS 시스템 구성도
• 투자회계시스템(AMS)
• 투자관리시스템(IMS)
• 주문체결시스템(OMS)
• IFRS시스템

• 계정 분할 : 수익증권, 뮤추얼 펀드, 투자자문 (국내 및 해외투자분 포함)
• 운용 환경 : Global A/C 및 SUB A/C
• DyCAMS 란? : Client / Server 및 Web 환경, On-Line 중앙집중 운영 시스템
• 통합관리시스템 : 회계처리 및 투자관리의 전 과정을 한 시스템내에서 구축
• 중앙집중시스템 : On-Line 운영방식으로 시스템 개발투자 및 사후관리 효율적 운용
• 펀드매니저 지향 : 펀드매니저를 위한 최적화된 시스템
• 완벽한 보안 설정 : 고객사별 DB 구축 및 Fire-wall 구축
• 시스템 유연성 : 시스템 확장성 용이 및 새로운 요구사항의 신속한 수용

• 2Tier/3Tier 구조의 Client Server System으로 회계처리 내용이 Real-Time으로 DB에 반영되어 실시간 정보조회가 가능합니다.
• 사용자 별 접근 허용화면 등록기능으로 보안 및 사전 오류방지가 가능합니다.
• E-mail, Fax 서버를 이용한 운용지시 및 판매사별 기준가격 자동발송기능으로 업무의 효율성을 높였습니다.
• 펀드 별/채권유형별 평가방법 지정기능으로 채권시가평가에 완벽하게 대비하였습니다.
• 계정과목, 적요 등 내부코드 및 DB를 세분화함으로 다양한 정보제공과 회계기준을 충족시킵니다.
• 별도의 체크시스템(Visual Basic)으로 철저한 사전 및 사후체크를 하고 있습니다.

• 경제지표, 종목분석, 기업분석보고서, 시세, 해외시장 정보
• 실시간 시세와 연결된 포트폴리오 분석
• 운용성과 분석(Benchmark 대비, 위험조정수익율 등)
• 모델포트폴리오 구성 및 리벨런싱, 시뮬레이션의 수행으로 효율적 포트폴리오 구성
• 컴플라이언스, 리스크지표등 지원
• 가용자금, 원리금, 펀드민감도, 수익율 예측
• 통일된 양식의 각종 장부 및 보고서 지원
• GIPS(Global Investment Performance Standards)

• 전자결재 형식의 Workflow지원으로 업무의 효율성 도모
• 선택기능, 승인위임등의 다양한 개념 도입
• Web Application 이며, HA구성 및 데이터 보안 통신
• 강력한 Pre-trade Compliance
• 실시간 시세평가, 가용자금, 체결배분 및 NAV 추정
• FIX를 통한 전자주문
• 자체 시스템 개발로 환경 변화에 따른 즉각적 대응 가능

• 전문 회계법인과의 Consulting
  - 회계법인과의 제휴를 통한 IFRS 관련 정보의 신뢰성 확보
• IFRS 전용 DW 구축
  - IFRS기준 연결재무제표, 공시자료 (공정가치, Risk, 유가증권 등)
  - 표준화된 리포트 및 고객별 리포트 가공기능 지원
• IFRS전용 Reporting 시스템 구축
  - 언제라도 원하는 정보조회 가능
  - 최신 및 과거 재무제표 및 공시자료를 위탁사가 직접 조회가능
  - 현금흐름 명세 및 유동성 위험 정보 추가 제공
• IFRS 기준에 따른 회계정보산출 시스템
  - 위탁사가 선택한 회계정책에 따른 IFRS재무정보 산출
  - 결산 및 공시 정보에 대한 Raw data 열람 가능
• 신속하고 정확한 IFRS 결산정보 산출
  - 매분기 결산일 이후 7영업일 이내 IFRS 재무정보 제공
  - 산출된 정보에 대한 자체검증 프로세스로 신뢰성 확보
• 위탁사별로 Customized된 결산 및 공시자료 산출
  - 위탁사 COA로 산출된 결산자료 제공
  - 위탁사가 요구하는 주석양식으로 공시결과값 제공